中融煤炭B净值下跌2.57% 请保持关注

来源: 发布时间:2019-09-02 10161 次浏览

金融界基金09月02日讯 今日中融煤炭B下跌1.63%,成交94.27万元。截至目前场内价格为0.7

金融界基金09月02日讯 今日中融煤炭B下跌1.63%,成交94.27万元。截至目前场内价格为0.722元, 当前本基金场外净值为0.7210元,环比上个交易日下跌2.57%,溢价率为0.14%,价格杠杆为2.371,净值杠杆为2.482,当前母基金净值为0.8800,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌25.93%,上折需母基金涨72.39%。


金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.71%,近3个月本基金净值下跌17.79%,近6月本基金净值下跌16.65%,近1年本基金净值下跌11.21%,成立以来本基金累计净值为0.1790元,同期跟踪指数的涨幅为-1.13%。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。


本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。