中融煤炭B净值下跌2.00% 请保持关注

来源: 发布时间:2019-07-11 8978 次浏览

金融界基金07月11日讯 今日中融煤炭B下跌0.87%,成交112.1万元。截至目前场内价格为0.8元, 当前本基金场外净值为0.7850元,环比上个交易日下跌2.00%,溢价率为1.91%,价格杠杆为2.231,净值杠杆为2.340,当前母基金净值为0.9080,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折

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金融界基金07月11日讯 今日中融煤炭B下跌0.87%,成交112.1万元。截至目前场内价格为0.8元, 当前本基金场外净值为0.7850元,环比上个交易日下跌2.00%,溢价率为1.91%,价格杠杆为2.231,净值杠杆为2.340,当前母基金净值为0.9080,本基金跟踪指数为中证煤炭,实际下折需母基金跌28.84%,上折需母基金涨66.65%。

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金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.26%,近3个月本基金净值下跌30.53%,近6月本基金净值上涨26.21%,近1年本基金净值下跌5.31%,成立以来本基金累计净值为0.1950元,同期跟踪指数的涨幅为-0.92%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月13日,敬请投资者留意。

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